上海市地方法规

  【发布文号】-----------

  【发布日期】2001-06-08

  【生效日期】2001-06-08

  【失效日期】-----------

  【所属类别】地方法规

  【文件来源】-----------

上海证券交易所关于代理支付

１９９６年记帐式

（五期）国债第五年利息的通知　　根据财政部财债字〔２００１〕５号《财政部关于２００１年交易场所托管国债还本付息有关事宜的通知》，１９９６年记帐式（五期）国债（以下简称本期国债）将从２００１年６月１４日起支付第五年利息（以下简称本期利息）。现将有关事项通知如下：

　一、本期国债挂牌名称为“９６国债（６）”，交易代码为“０００６９６”，期限１０年，年利率为１１．８３％。

　二、本期国债付息的债权登记日为６月１２日，凡于当日闭市后仍持有本期国债的投资者，为本期利息的最终所有者。本期利息支付日为６月１４日，每百元面值的利息为１１．８３元。

　三、本期利息支付时，由上海证券中央登记结算公司（以下简称登记公司）根据各会员单位指定交易证券帐户债权登记日持有的本期国债数额，计算相应利息，统一划付至各会员单位在登记公司的交收帐户内，再由各会员单位分别将相应的本期利息及时支付给投资者。

　四、本期利息的资金清算日为６月１３日，由登记公司在确认付息资金到帐后，通过清算系统和各会员进行资金清算。

　五、本期国债付息的除息基准日为６月１４日。６月１３日当日停交易一天。６月１４日为６月１２日收盘价减去本期利息后的价格（６月１２日收盘价－－１１．８３元）为当日前收盘价，并在本期国债挂牌名称前冠以“ＸＤ”以示提醒。

　六、享有本次利息但尚未办理指定交易的投资者，登记公司将在其办理指定交易后，通过指定交易的会员划付本次利息。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海证券交易所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二００一年六月八日